私募排排网讯 2014年7月份相对价值策略对冲基金收益排行出炉，“兴业信托-尊富1号”凭借10.02%的收益率夺魁。据私募排排网数据中心不完全统计，截止7月底，具有业绩记录的相对价值策略产品共计185只(一对一TOT没有统计在内)，其中股票市场中性产品160只，ETF套利产品4只，复合策略21只。

　　截止2014年8月1日，沪深300指数7月以来大幅上涨了8.55%，从产品收益率来看，相对价值策略7月份整体收益平均增长0.37%，大幅跑输大盘。其中实现正收益的产品有121只，占比65.41%，与之相比上月则有超九成产品取得正收益;负收益的产品则有62只，占比33.51%，最大亏损额度为7.03%，首尾相差17.05%。

　　兴业信托-尊富1号夺魁 首尾相差达17.05%

　　入围前十名产品中，从产品策略上来看，股票市场中性的产品占据绝大多数，前九名均为此策略的产品，第十名则是相对价值复合策略的产品。从产品类型来看，各产品类型分布较平均，非结构化产品有4只; 公募专户、非限定性券商和限额特定券商理财产品各2只。第一名和第十名收益相差达17.05%，前十名产品累计净值无一跌破单位净值。

　　本月第一名为“兴业信托-尊富1号”，成立时间是2013年11月29号，该产品目前累计净值达1.0394，收益率10.02%。“中融信托-知几合伙量化对冲01期”，是本月第二名，成立时间也是13年，目前累计净值达1.0581，收益率6.57%。，由于该两只产品披露信息较少，所以投顾和基金经理均不可得知。

　　“华宝信托-社润基金”的投顾是社润投资，该产品凭借5.79%的收益率获得本月第三名，其单位净值是1.0663。据私募排排网数据中心公开资料显示：社润投资成立于2008年，社润投资借助公开发行的股票、债券、金融与商品期货期权等多种可交易金融工具，运用现代金融工程的理论，和量化投资具体实现技术手段，致力于系统性交易研发和投资实务。

　　第四名是青骓投资管理的“华宝信托-青骓量化对冲1期”，7月收益5.72%，基金经理为郭强，他在青骓投资位任合伙人、量化对冲部总监、投资决策委员会委员，具有近10年海外市场大规模资金管理经验。据了解，阳光私募青骓投资擅长量化对冲交易，青骓投资管理有限公司注册资金8000万元，主要业务为量化对冲交易、债券投资，具备产业资本背景，目前资产管理规模为110亿元，为行业内领先者。

　　上月称霸的“淘利量化1号”，本月获得第五名的好成绩， 7月收益率达5.15%，该产品累计净值是1.267，成立于2013年8月8日，投资顾问为淘利资产，基金经理是 肖辉(专栏) 。私募排排网数据中心显示，淘利资产专注二级市场的套利交易和对冲交易，投资对象包括股票/股指期货/商品期货/ETF/可转债/国债/信用债，投资方式则以量化策略为核心，目前的量化策略包括：跨期套利、期现套利、量化Alpha市场中性、债券套利、ETF套利等多种投资策略。淘利资产主张将数量化分析与金融工程理论完美结合，运用自主研发的程序化交易系统，采用“人机结合”交易，从事对冲交易投资。

　　第六和第七名分别是广发证券周进掌管的“广发金管家法宝量化多策略”和国泰君安资产徐志敏掌管的“国泰君安君享阿尔法对冲”，二者的收益率分别为4.18%和4.10%，单位净值是1.0399和1.066。广发证券投资经理周进，注册特许金融分析师(CFA)，毕业于美国哈佛大学(Harvard University)应用数学专业，曾就职于美国华尔街规模最大对冲基金之一的 D.E. Shaw，直接负责国际债券及信用衍生品的投资交易及组合管理，熟悉世界尖端的量化投资策略。

　　“富善优享1号”、“财达智汇量化对冲”和“中信套利宝1号”分列八至十名，单位净值分别是1.031、1.0416和1.054，收益率则依次为3.83%、3.82%和3.54%。“富善优享1号”的投顾为富善投资，上海富善投资有限公司(简称“富善投资”)2013年成立于上海。