武田展现强劲业务发展势头，加速实现整合协同效应，并提升了2019财年指引，包括依据报告的运营利润转为正值-文传商讯-中国领先的企业新闻稿

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武田展现强劲业务发展势头，加速实现整合协同效应，并提升了2019财年指引，包括依据报告的运营利润转为正值

发布时间：2020-02-06 14:24

受益于夏尔收购和14个国际品牌持续的强劲业绩，2019财年截至第三季度的营收为25,195亿日元，较前一年增长+82.6%，展现了良好的业务发展态势；与此同时，基础营收预计在第四季度有所恢复，全年营收将因此而持平或略有增长
得益于整合协同效应的加速实现和运营成本效率，核心运营利润*达到了7,922亿日元，基础核心运营利润率为30.9%
上调全年指引以反映强劲的业务态势以及超过预期的整合协同效应实现速度；依据报告的运营利润预测如今转为正值，主要受收购会计处理完成的影响

*注：从2019财年第一季度起，术语“核心盈利”变更为“核心运营利润1”。
其定义相同，仅术语名称发生变化。

日本大阪--(美国商业资讯)--武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TOKYO:4502, NYSE:TAK)：

此新闻稿包含多媒体内容。完整新闻稿可在以下网址查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20200203005855/en/

与2018财年第三季度形式营收²相比，基础营收下降-1.2%，预计将在第四季度有所恢复，全年营收将因此而持平或略有增长

武田的14个全球品牌依据报告的营收共计达到了8,364亿日元，基础营收同比强劲增长+20%。这一增长得益于ENTYVIO (+35.4%)、TAKHZYRO (+622.2%)和NINLARO (+28.9%)。

重要业务领域截至第三季度的基础营收增长十分稳健，包括胃肠道(+10%)、血浆衍生疗法 (PDT)免疫(+5%)、肿瘤(+7%)和神经科学(+5%)，但罕见病业务因以下原因出现了下滑(-11%)：

- 血液罕见病(-14%)业务如预期那样继续受到竞争的加剧以及不断增长的价格压力的影响。

- 遗传性血管性水肿(HAE)(-11%)产品继续因上一财年备货以及FIRAZYR仿制药入市而受到了负面影响
- 代谢罕见病 (-4%)继续受到2019年9月NATPARA美国召回事件的影响

请参阅2019财年截至第三季度（4-12月）报告业绩中的注释iii，了解核心运营利润的定义。
2018财年截至第三季度形式营收基线代表武田2018财年截至第三季度（4-12月）营收与夏尔同期营收之和，期间夏尔营收转换为日元的汇率1美元=111日元（2018财年平均汇率），而且根据IFRS对美国GAAP业绩进行编制时没有实质性区别；调整后的武田和夏尔营收剔除了已剥离资产的营收。请参阅附录查看详情。

2019财年截至第三季度的基础核心运营利润率为30.9%，成本协同效应和运营成本效率推动利润率增长。

依据报告的运营利润同比下降-42.9%，至1,625亿日元，主要受到了非现金采购会计费用的影响，包括不再提高库存的账面价值、无形资产摊销。依据报告的运营利润还受到了大量与夏尔整合相关的一次性成本的影响。

核心运营利润同比增长+129.9%，至7,922亿日元，主要受益于夏尔的合并、武田14个全球品牌的强劲业绩、成本协同效应和运营成本效率的改善。

截至第三季度的基础核心运营利润率为30.9%，反映了持续的运营成本管理成效和成本协同效应。

截至第三季度的基础核心每股收益为359日元。

研发引擎在第三季度交付多项重要管线药物里程碑

第一波管线药物资产实现重要里程碑：
- 三期研究开始进行，包括TAK-788，用于治疗带有20号外显子插入突变的非小细胞肺癌（首次接受治疗）；以及pevonedistat (TAK-924)，用于治疗状况不佳的急性髓性白血病。
- 在美国热带药物与卫生学会(ASTMH)年会上发布了登革热疫苗候选药物TAK-003三期研究的最新结果。
- 宣布与德州安德森癌症中心(MD Anderson Cancer Center)合作，内容包括开发正在进行的TAK-007(一种CD19 CAR-NK) 1/2a期研究。
全球多个品牌在新适应症方面生成了更多的数据
- NINLARO (TOURMALINE-MM4)作为一线维持疗法的三期试验在多位未接受干细胞移植的骨髓瘤患者中达到了主要终点（无进展生存期）。
- 在连续两年作为晚期间变性淋巴瘤激酶阳性 (ALK+)非小细胞肺癌、此前未接受过ALK抑制剂成人患者的一线治疗药物之后，ALUNBRIG正在进行的三期试验持续揭示了疾病恶化的减缓。

继续注重于剥离非核心资产和去杠杆化以专注于自身业务

净债务与调整后息税折旧摊销前利润比率为4.1倍，已支付全年派息以及XIIDRA收益税。
正在就潜在非核心资产的进一步剥离进行谈判。

武田首席财务官Costa Saroukos评论道：
“受益于武田14个国际性品牌、强大的研发引擎以及有助于确保公司可持续增长的运营成本改善，武田第三季度延续了公司上半年稳健的财务和业务业绩。我们再次提升了公司的全年业绩指引，以反映强劲的业务态势和高于预期的协同效应实现速度。”

“在武田与夏尔合并之后，我们将继续如预期那样执行我们的业务重点，以提升长期价值，包括在2021财年年底实现20亿美元的成本协同效应，剥离100亿美元的非核心资产，以优化我们的资产组合，并在2022年3月-2024年3月的财年期间迅速将公司的净债务与调整后息税折旧摊销前利润比率降至2倍。与此同时，我们的研发引擎将利用通过武田的全球品牌和新分子体，继续推动能够为病患带来重大改变的高创新性药物，公司也即将获得多项重要数据的解读成果。执行这些工作重点将为所有股东创造最大的价值，并让武田不断获得成功。”

2019财年依据报告的前三季度业绩（4-12月）
（十亿日元）	依据报告		核心		基础 ⁱ.
（十亿日元）	2019财年前三季度	对比前一年	2019财年前三季度	对比前一年	基础 ⁱ.
营收	2,519.5	+82.6 %	2,519.5	+82.6 %	- 1.2 % y-o-y ⁱⁱ.
营收	2,519.5	+82.6 %	2,519.5	+82.6 %	（形式）
运营利润	162.5	-42.9 %	792.2ⁱⁱⁱ.	+129.9 %
利润率	6.5 %	-14.2 pp	31.4%	+6.5 pp	30.9%
净利润^iv.	42.5	-74.1 %	560.2	+113.1 %
每股收益（日元）	27 日元	-183 日元	360 日元	+24 日元	359 日元

基础增长将两个周期（季度或年）的财务业绩在共同的基础下进行比较，被管理层用于评估公司状况。这些财务业绩以恒定货币为基础进行计算，不包括资产剥离和其他不寻常、非经常性项目或与我们正在进行的运营无关的其他数额的影响。
增长与2018财年截至第三季度形式营收的比较。2018财年截至第三季度的形式营收基线代表武田2018财年截至第三季度（4-12月）营收与夏尔同期营收之和，两者调整后的营收剔除了已剥离资产的营收，期间转换为日元的汇率1美元=111日元（2018财年平均汇率），而且按照IFRS对美国GAAP业绩进行编制时没有实质性区别。请参阅附录查看详情。
核心运营利润指扣除以下各项的调整后净利润：所得税费用；使用权益法核算的投资损益份额；财务费用和收入；其他运营费用和收入；管理层认为与我们的核心业务无关但与产品和其他项目相关的无形资产摊销和减值损失，例如采购会计影响和交易相关成本。
可归于公司拥有者。

2019财年管理层指引：向上修正以反映积极的业务态势
	之前指引（2019年10月31日）	修正后指引（2020年2月4日）
基础营收增长 ⁱ.	持平到略有上升	持平到略有上升
基础核心运营利润率	25-29 %	25-29 %
基础核心每股收益	370 – 390 日元	385 – 405 日元
每股年度派息	180 日元	180 日元

恒定汇率增长（采用2018财年111日元兑1美元的全年平均汇率）。与3.3万亿日元基准线比较（2018年4月至2019年3月原武田和原夏尔公司合并营收形式数据四舍五入，按2018年4月至2019年3月111日元兑1美元的平均汇率转换；此外还进行了调整，去除原武田公司Techpool、Multilab和TACHOSIL和原夏尔公司肿瘤学药物资产组合和XIIDRA等已剥离资产的营收），并按照IFRS对美国GAAP业绩进行了编制，没有实质性区别。

2019财年依据报告的预测：营收和利润不断增加
（十亿日元）	之前预测（2019年10月31日）	修正后预测（2020年2月4日）	变化
营收	3,260.0	3,286.0	+0.8%
运营利润	-110.0	10.0	N/M ⁱ.
净利润	-273.0	-162.0	+40.7%
每股收益	-175 日元	-104 日元	+40.7%
核心运营利润	930.0	950.0	+2.2%
汇率（年平均）	1 美元=109 日元 1 欧元=121 日元	1 美元=109 日元 1 欧元=122 日元

无意义

如需了解武田2019财年第三季度业绩的更多详情和其他财务信息，请访问 https://www.takeda.com/investors/reports/

关于武田药品工业株式会社
武田药品工业株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK) 是一家总部位于日本、以价值为基础的国际化研发驱动型生物制药业领袖，致力于将科学转化为高度创新的药品，从而为患者提供更佳的健康和更美好的未来。武田的研发努力专注于肿瘤学、胃肠病学(GI)、神经科学和罕见疾病。我们还对血浆衍生疗法和疫苗进行有针对性的研发投资。我们正致力于开发高度创新的药物，通过推进新治疗方案的前沿，利用我们增强的协作研发引擎和能力，创造强大的、模式多样化的产品线，为改变人们的生活做出贡献。我们的员工致力于改善患者的生活品质，与近80个国家和地区的医疗领域合作伙伴携手合作。
如需了解更多信息，请访问https://www.takeda.com 。

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某些非国际财务报告准则(IFRS)的财务指标
本新闻稿以及与本新闻稿有关的发布资料包括某些不符合国际财务报告准则(“IFRS”)的IFRS财务指标，例如基础营收、核心运营利润、基础核心运营利润、核心净利润、基础核心每股收益、净债务、EBITDA、调整后EBITDA和自由现金流。武田管理层会使用本新闻稿中的IFRS和非IFRS指标，来评估业绩以及制定运营和投资决策。这些非IFRS不包括某些收入、成本和现金流项目，这些项目包含于或在计算时不同于按照IFRS制定的最直接可比指标。通过采用这些非IFRS指标，管理层希望为投资者提供额外信息，用于进一步分析武田的业绩、核心业绩和基础趋势。
武田的非IFRS指标未根据IFRS编制，且此类非IFRS指标应被视为根据IFRS指标所编制的财务报告的补充而非替代（有时我们将其称为“已报告的”指标）。敬请投资者查看非IFRS财务指标与其最直接可比的IFRS指标的调节信息。

有关武田某些非IFRS指标的具体信息将公布于武田的投资者关系网站： https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2019/

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财务信息
武田的财务报表根据《国际财务报告准则》(“IFRS”)编制。此前由夏尔根据美国一般公认会计准则（“美国GAAP”）编制的夏尔私人有限公司（简称“夏尔”）营收已根据IFRS编制，没有实质性区别。
对夏尔公司的收购于2019年1月8日完成，我们截至2019年3月31日财年的合并结果包括夏尔公司2019年1月8日至2019年3月31日的结果。提及“原武田”公司是指我们在收购夏尔公司之前拥有的业务。提及“原夏尔”公司是指通过收购夏尔公司取得的业务。
本新闻稿包含的某些形式信息，这使得对夏尔公司的收购视同发生在2018年4月1日。此等形式信息并未按照S-X规则第11条编制。此等形式信息仅为说明性目的而列出，基于我们在此日期所掌握的信息做出的某些假设和判断。但如果夏尔公司收购确实发生在2018年4月1日，这些可能不一定适用。
此外，此等形式信息对某些交易和并不直接归因于夏尔公司收购和/或在夏尔公司收购之后发生的其他事件产生影响，例如资产剥离和对夏尔公司收购价格分配的影响，因此可能无法准确反映对我们财务状况的影响以及如果夏尔公司收购实际于2018年4月1日完成对运营结果的影响。因此，不应过分依赖本文件所载的形式信息。