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2022财年第三季度业绩:Mytheresa宣布2022财年第三季度商品交易总额增长13.2%,两年期增长67%,盈利能力稳定,有望实现2022财年全年强劲增长

发布时间:2022-05-13 10:14


2022财年第三季度的商品交易总额(GMV)增长13.2%,达到1.866亿欧元,上年同期为1.648亿欧元
与2020财年第三季度相比,2022财年第三季度实现两年期GMV增长67.0%,表现出强劲的营收实力
2022财年第三季度活跃客户在过去12个月内增长21.6%
2022财年第三季度毛利润强劲增长14.4%,达到8,280万欧元
2022财年第三季度盈利水平稳定,调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)为1,020万欧元
2022年全年实现强劲增长,预期将实现指引给定范围的较低一端

德国慕尼黑--(美国商业资讯)--Mytheresa Group GmbH的母公司MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE: MYTE)(简称“Mytheresa”公司)今天公布了截至2022331日的2022财年第三季度财务业绩。这家多品牌奢侈品数字平台在本季度再次实现了稳定的收入增长,并保持了盈利能力。

 

Mytheresa首席执行官Michael Kliger表示:尽管在第三季度受到许多外部挑战的影响,我们公司仍显示出卓越的实力。Mytheresa取得了非常稳定的业绩,并保持了调整后EBITDA盈利能力,对此我很满意。我们的商品交易总额实现了两位数增长,并以健康的方式扩大了客户群,我们的顶级客户群也更加稳固,所有这些都以去年第三财季47%的惊人增长为基础。我们在美国继续保持强劲增长,Mytheresa的增长率再次达到顶级水平,而佛罗里达和德克萨斯等气候较暖的州的增长率则更高。

 

Kliger继续道:虽然无法预测未来几个月的宏观经济环境,但奢侈品行业一直被证明非常有韧性。此外,奢侈品购物向网络的转变仍在继续,并持续推动着该行业的增长。2022财年第四季度的头几周让我们更加相信,Mytheresa仍然是奢侈品设计师品牌与我们高价值多品牌客户接触的首选合作伙伴。我们对业务盈利性增长的短期和长期潜力仍然充满信心。

 

截至2022331日的第三财季财务摘要

 

  • 商品交易总额(GMV)同比增长13.2%,达到1.866亿欧元,上年同期为1.648亿欧元
  • 净销售额增长470万欧元,同比增长2.9%,达到1.695亿欧元,低于GMV增长,原因是计划将品牌转换为策展平台模式(CPM),并将平台费用记录为净销售额的后续效应
  • 与上年同期的43.9%相比,毛利率增加了490个基点,达到48.8%,主要原因是产生100%毛利率的CPM销售额增加及继续关注全价销售
  • 2022财年第三季度调整后EBITDA1,020万欧元或6.0%的利润率,而上年同期为1,110万欧元或6.8%的利润率。调整后营业收入为800万欧元,上年同期为910万欧元
  • 调整后净收益560万欧元,上年同期为450万欧元

 

近期业务亮点

 

全球强势扩张

 

  • 总体而言,GMV稳健增长,与13.2%,与2020财年第三季度相比增长67.0%
  • 2021财年第三季度相比,美国的GMV再次以41.6%的速度强劲增长,表现最为突出,总GMV份额增加16.4%
  • 再次在欧洲、中东和美国举办高影响力顶级客户活动
  • Mysteresa旗舰店入驻京东平台,以提高在中国消费者中的品牌知名度和信任度

 

持续的品牌合作:

 

  • LoeweMonclerBerlutiManolo Blahnik x BirkenstockGucciDior Eyewear等品牌合作,推出专属胶囊系列和预发布活动
  • 与法国植物护肤奢侈品牌Sisley合作,成功举办美妆快闪展
  • 涵盖6个品牌的策展平台模式(CPM)运营取得持续成功

 

优质客户增长:

 

  • 活跃客户在过去12个月增长21.6%,达到75.5万名
  • 2022财年第三季度的首次购物客户数量稳步增长,超过11万名
  • 2022财年第三季度,一年前获得的客户群展现出极高回购率
  • 顶级客户数量增速强劲,2022本财年至今较上年同期增长33.3%,所有客户的平均GMV2022本财年至今较上年同期增长4.4%
  • Vestaire Collective合作,成功推进我们的独家转售服务,并将服务扩展至英国,不久将扩展至美国

 

持续强劲的经营业绩:

 

  • 尽管奥密克戎病毒在德国蔓延,Mytheresa仍在所有业务领域维持了业务连续性,并将所有雇员的健康与福祉作为首要任务
  • 较高的客户满意度:2022财年第三季度,客户净推荐值为77.7%。由于新冠疫情引起的劳动力短缺导致全球航运持续延误,客户满意度略低于去年
  • 在持续关注全价业务和创造100%毛利率的CPM销售的基础上,2022财年第三季度实现了48.8%的强劲毛利率

 

业务展望

 

对于截至2022630日的整个财年,我们预期将实现业绩指引给定范围的较低一端:

 

  • 商品交易总额区间为7.55亿至7.75亿欧元,相当于增长23%26%
  • 净销售额在7亿至7.2亿欧元之间
  • 毛利在3.5亿至3.65亿欧元之间,相当于增长22%27%
  • 调整后EBITDA利润率在9%10%之间

 

上述前瞻性陈述反映了Mytheresa截至当前日期的预期。有鉴于下文将探讨的多种风险因素、不确定性和假设,实际业绩可能会大相径庭。除了公开发布的声明外,Mytheresa在发布下个季度业绩之前并不打算更新其前瞻性陈述。

 

电话会议与网播信息

 

Mytheresa将于北美东部时间2022510日上午8点举行电话会议,讨论2022财年第三季度业绩。希望参与网播的听众可通过Mytheresa的投资者关系网站https://investors.mytheresa.com接入。希望通过电话参与的听众可拨打+1 (844) 200-6205(美国)或+1 (929) 526-1599(国际)。密码为239252Mytheresa的投资者关系网站将提供此次网播的回放。电话回放将从北美东部时间2022511日上午11点至2022517日提供,请拨打+1 (866) 813-9403(美国)或 +44 204 525-0658(国际),回放密码为383682

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿含有《1933年证券法》27A章节及其修订案,以及《1934年证券交易法》及其修订案所描述的前瞻性陈述,这些陈述包括全球COVID-19疫情影响;限制使用广告商标识符(IDFA)的影响;未来销售、费用和盈利能力;公司业务和行业的未来发展和预期增长;执行业务模式和业务策略的能力;拥有足够充足的现金和借贷能力,来满足未来12个月的运营资本、债务服务和资本支出需求;以及预期资本支出。在某些情形下,可通过以下词语来辨识前瞻性陈述:预期认为继续能够预计打算可能持续计划潜在预测预期应该或这些术语的否定形式或其他类似术语,然而,并非所有前瞻性陈述都含有上述词语。这些陈述仅为预测,而实际事件或业绩可能会与这些前瞻性陈述所描述或暗指的内容大相径庭。在评估这些陈述和我们的前景时,读者应该仔细考虑以下因素。

 

除法律规定之外,我们没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况,或反映新信息或发生的意外事件。

 

此类前瞻性陈述中所描述的成就或成功事件涉及已知和未知的风险、不确定性和假设。如果任何风险或不确定性成为现实,或任何假设被证明是不正确的,那么我们的业绩可能会与前瞻性陈述中所描述或暗指的业绩产生重大偏差。

 

请勿将前瞻性陈述作为未来事件的预测。前瞻性陈述仅代表此类陈述发布之日管理层的看法和推断。

 

有关上述因素以及其他可能影响公司财务业绩的因素,在公司不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中含有更多信息,包括根据《证券法》424(b)(4)规定于20211015日提交的20-F表中名为风险因素的章节。可登陆SEC官网www.sec.gov,以及公司官网https://investors.mytheresa.com投资者关系版块“SEC报备文件项中查看这些文件。

 

关于非国际财务报告准则指标和经营指标

 

我们会通过审视多个运营和财务指标,包括以下业务和非国际财务报告准则(IFRS)指标,来评估我们的业务,衡量我们的业绩,发现影响我们业务的趋势,并制定业务规划和战略决策。我们采用了调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益指标,因为它们经常被分析师、投资和其他相关方用于评估业界公司。此外,我们认为这些指标有助于凸显公司运营业绩中的趋势,因为它们扣除了一些类目的影响,而这些类目超出了管理层的控制范围,或无法反映公司持续的运营和业绩。调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益有其限制,因为它们扣除了某些费用。我们使用调整后EBITDA、调整后运营收入及调整后净收益仅作为补充信息用途。我们鼓励大家评估每项调整,以及我们认为它适合作为补充分析的原因。

 

我们的非IFRS财务指标包括:

 

  • 调整后EBITDA是非IFRS指标,是财务支出(净值)、税费和折旧摊销前的净收益,在调整后剔除了IPO准备和交易成本、其他交易相关成本以及IPO相关基于股票的薪酬费用。
  • 调整后运营收入是非IFRS财务指标,它是我们在计算运营收益时所做的调整,剔除了IPO准备和交易成本、其他交易相关成本以及IPO相关基于股票的薪酬费用。
  • 调整后净收益是非IFRS财务指标,它是我们在计算净收益时所做的调整,剔除了公司股东贷款财务费用、IPO准备和交易成本、其他交易相关成本、IPO相关基于股票的薪酬费用和相关所得税影响。

 

在没有合理举措的情况下,我们无法前瞻性地预测净收益(亏损),因为某些影响净收益(亏损)的项目会出现大变动,难以预测,这些项目包括但不限于所得税和利息费用,因此,无法提供相对于预测调整后EBITDA的对照表。

 

商品交易总额(GMV)是一项经营指标,指的是已处理订单的欧元总价值。GMV包括商品价值、运费和关税,并扣除了退货、增值税和取消订单。GMV不代表我们的收入。我们使用GMV作为平台使用情况的指标,不受直销和佣金销售的影响。我们用于监控平台使用情况的指标包括活跃客户、发货订单总额和GMV等。

 

关于MYTHERESA

 

Mytheresa是一家全球领先的奢侈时尚电商平台,产品销往130多个国家和地区。Mytheres成立于1987年,最初是一家精品店,2006年在网上推出,致力于提供女士、男士和儿童成衣、鞋包和配饰。精心挑选的200余个品牌聚焦于真正的奢侈品品牌,涵盖Bottega VenetaBurberryDolce & Gabbana、古驰、LoeweLoro PianaMoncler、普拉达、圣罗兰、华伦天奴等。Mytheresa独特的数字化体验基于对高端奢侈品购物者的敏锐关注、独家产品和内容提供、领先的技术和分析平台,以及高质量的服务运营等。这家于纽交所上市的公司在其上市的第一个财年获得了6.121亿欧元的净销售额(较2020财年增长+36.2%(https://investors.mytheresa.com)

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

财务业绩与主要经营指标
(单位为百万欧元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至以下日期的3个月

 

截至以下日期的9个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021331

 

2022331

 

百分比变化/基点

 

2021331

 

2022331

 

百分比变化/基点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为百万)(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品交易总额(GMV) (1)

€ 164.8

 

€ 186.6

 

13.2%

 

€ 449.7

 

€ 550.6

 

22.4%

活跃客户(过去12个月,以千计)(1), (2)

621

 

755

 

21.6%

 

621

 

755

 

21.6%

已发货总订单数(过去12个月,以千计)(1), (2)

1.384

 

1,703

 

23.1%

 

1.384

 

1,703

 

23.1%

净销售额

€ 164.8

 

€ 169.5

 

2.9%

 

€ 449.7

 

€ 514.9

 

14.5%

毛利

€ 72.4

 

€ 82.8

 

14.4%

 

€ 209.6

 

€ 260.2

 

24.1%

毛利率(3)

43.9%

 

48.8%

 

490基点

 

46.6%

 

50.5%

 

390基点

调整后 EBITDA(4)

€ 11.1

 

€ 10.2

 

(8.1%)

 

€ 43.7

 

€ 52.6

 

20.2%

调整后EBITDA 利润率(3)

6.8%

 

6.0%

 

(80基点)

 

9.7%

 

10.2%

 

50基点

调整后运营收入(4)

€ 9.1

 

€ 8.0

 

(12.6%)

 

€ 37.6

 

€ 45.8

 

21.9%

调整后运营收入利润率(3)

5.5%

 

4.7%

 

(80基点)

 

8.4%

 

8.9%

 

50基点

调整后净收益(4)

€ 4.5

 

€ 5.6

 

25.8%

 

€ 24.5

 

€ 32.7

 

33.5%

调整后净收益利润率(3)

2.7%

 

3.3%

 

60基点

 

5.5%

 

6.4%

 

90基点

 

(1) {C}请参阅我们的中期报告第29页,查看关于商品交易总额、活跃客户和已发货总订单数的定义。
(2) 活跃客户和已发货总订单数根据截至所述期间最后一天的过去12个月内从我们网站发货的订单计算。
(3) 占净销售额的百分比。
(4) EBITDA、调整后EBITDA、调整后运营收入、调整后净收益都是未经IFRS定义的指标。如需了解有关我们如何计算这些指标及其使用限制的信息,请参阅以下相关页面。

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

财务业绩与主要经营指标
(单位为百万欧元)

 

下表列出了净收益与EBITDA和调整后EBITDA的对照、营业收入与调整后营业收入以及净收益与调整后净收益的对照:

 

 

截至以下日期的3个月

 

截至以下日期的9个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021331

 

2022331

 

百分比变化

 

2021331

 

2022331

 

百分比变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为百万)(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收益

€ (50.0)

 

€ (4.3)

 

(91.4%)

 

€ (24.6)

 

€ (9.5)

 

(61.2%)

财务费用,净值 

€ (4.6)

 

€ 0.3

 

(106.8%)

 

€ (14.8)

 

€ 0.7

 

(104.8%)

所得税费用

€ 3.8

 

€ 2.0

 

(47.2%)

 

€ 13.5

 

€ 12.4

 

(7.8%)

折旧与摊销 

€ 2.0

 

€ 2.3

 

12.0%

 

€ 6.1

 

€ 6.7

 

10.2%

相关使用权资产折旧

€ 1.3

 

€ 1.4

 

9.7%

 

€ 3.9

 

€ 4.2

 

6.2%

EBITDA

€ (48.7)

 

€ 0.3

 

(100.6%)

 

€ (19.8)

 

€ 10.3

 

(152.0%)

IPO准备与交易成本(1)

€ 3.3

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 7.0

 

€ 0.0

 

(100.0%)

其他交易相关成本(2)

€ 0.0

 

€ 0.3

 

N/A

 

€ 0.0

 

€ 1.3

 

N/A

基于IPO相关股票的薪酬(3)

€ 56.5

 

€ 9.6

 

(82.9%)

 

€ 56.6

 

€ 40.9

 

(27.6%)

调整后EBITDA

€ 11.1

 

€ 10.2

 

(8.1%)

 

€ 43.7

 

€ 52.6

 

20.2%

 

 

 

截至以下日期的3个月

 

截至以下日期的9个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021331

 

2022331

 

百分比变化

 

2021331

 

2022331

 

百分比变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为百万)(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营收入

€ (50.7)

 

€ (2.0)

 

(96.1%)

 

€ (25.9)

 

€ 3.6

 

(113.8%)

IPO准备与交易成本(1)

€ 3.3

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 7.0

 

€ 0.0

 

(100.0%)

其他交易相关成本(2)

€ 0.0

 

€ 0.3

 

N/A

 

€ 0.0

 

€ 1.3

 

N/A

基于IPO相关股票的薪酬(3)

€ 56.5

 

€ 9.6

 

(82.9%)

 

€ 56.6

 

€ 40.9

 

(27.6%)

调整后经营收入

€ 9.1

 

€ 8.0

 

(12.6%)

 

€ 37.6

 

€ 45.8

 

21.9%

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

财务业绩与主要经营指标
(单位为百万欧元)

 

 

截至以下日期的3个月

 

截至以下日期的9个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021331

 

2022331

 

百分比变化

 

2021331

 

2022331

 

百分比变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为百万)

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收益

€ (50.0)

 

€ (4.3)

 

(91.4%)

 

€ (24.6)

 

€ (9.5)

 

(61.2%)

IPO准备与交易成本(1)

€ 3.3

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 7.0

 

€ 0.0

 

(100.0%)

其他交易相关成本(2)

€ 0.0

 

€ 0.3

 

N/A

 

€ 0.0

 

€ 1.3

 

N/A

基于IPO相关股票的薪酬(3)

€ 56.5

 

€ 9.6

 

(82.9%)

 

€ 56.6

 

€ 40.9

 

(27.6%)

股东贷款财务费用(4)

€ (5.0)

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ (16.0)

 

€ 0.0

 

(100.0%)

所得税影响(5)

€ (0.4)

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 1.6

 

€ 0.0

 

(100.0%)

调整后净收益

€ 4.5

 

€ 5.6

 

25.8%

 

€ 24.5

 

€ 32.7

 

33.5%

 

(1) 代表非经常性的专业费用,包括与首次公开发行相关的咨询、法律和会计费用,被归为销售、一般和行政费用。
(2) 其他与交易相关的成本代表与潜在交易相关的非经常性专业费用,包括咨询和会计费用。
(3) 2021财年,借助有效的IPO,某些关键管理层人员收到了一次性发放的基于股票的薪酬,这些费用将在未来时期特定的行权计划中被确认,其中包括截至2022331日的九个月里的4,090万欧元。我们认为这些费用并不能够体现公司的核心运营业绩。
(4) 我们的调整后净收益剔除了与我们股东贷款有关的财务收入(费用),我们认为它并不能够体现我们的核心业绩。我们并未收到股东贷款下的任何现金收益,该贷款是2014年对Neiman Marcus收购交易的一部分。20211月,我们使用一部分来自于首次公开发行的净收益支付了股东贷款(本金加未偿利息)。
(5) 反映了对历史所得税费的调整,以体现因股东贷款相关财务费用变化所致的每一个时期应税所得的变化,假设法定税率为27.8%

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

未经审计的简明合并利润和综合收益表
(单位为千欧元,股票和每股数据除外)

 

 

 

 

截至以下日期的3个月

 

截至以下日期的9个月

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为千欧元)

 

 

2021331

 

2022331

 

2021331

 

2022331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净销售额

 

 

164,776

 

169,512

 

449,728

 

514,914

销售成本,不含折旧与摊销 

 

 

(92,413)

 

(86,747)

 

(240,114)

 

(254,716)

毛利

 

 

72,363

 

82,765

 

209,614

 

260,199

运输与支付成本

 

 

(19,265)

 

(25,146)

 

(51,931)

 

(70,622)

营销费用 

 

 

(22,094)

 

(23,280)

 

(59,231)

 

(69,536)

销售、一般和行政费用 

 

 

(80,040)

 

(34,214)

 

(117,701)

 

(111,352)

折旧与摊销 

 

 

(2,040)

 

(2,284)

 

(6,107)

 

(6,728)

其他费用(收入),净值

 

 

329

 

184

 

(568)

 

1,612

运营收入 

 

 

(50,747)

 

(1,975)

 

(25,925)

 

3,574

财务收入

 

 

5,905

 

0

 

22,148

 

0

财务成本 

 

 

(1,295)

 

(314)

 

(7,380)

 

(702)

财务收入(成本),净值

 

 

4,610

 

(314)

 

14,768

 

(702)

所得税前收入(亏损)

 

 

(46,137)

 

(2,289)

 

(11,157)

 

2,872

所得税费用

 

 

(3,838)

 

(2,028)

 

(13,464)

 

(12,418)

净收益(亏损) 

 

 

(49,975)

 

(4,317)

 

(24,621)

 

(9,546)

现金流量避险

 

 

(992)

 

448

 

(43)

 

(1,721)

与现金流避险相关的所得税

 

 

211

 

(125)

 

(20)

 

479

外汇兑换 

 

 

-

 

14

 

-

 

(39)

其他综合收益(亏损)

 

 

(781)

 

337

 

(63)

 

(1,281)

综合收益(亏损)

 

 

(50,755)

 

(3,979)

 

(24,683)

 

(10,827)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基础与摊薄后每股收益

 

(0.60)

(0.05)

 

(0.33)

(0.11)

在外流通普通股加权平均值(基础和摊薄)- 以百万计 

 

 

82.8

 

86.4

 

74.4

 

86.3

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

未经审计的简明综合财务状况表
(单位为千欧元)

 

(单位为千欧元) 

 

 

2021630

 

2022331

资产

 

 

 

 

 

非流动资产

 

 

 

 

 

无形资产与商誉

 

 

155,611

 

155,242

不动产与设备

 

 

8,810

 

8,308

使用权资产

 

 

14,009

 

21,923

非流动资产合计

 

 

178,430

 

185,473

流动资产

 

 

 

 

 

库存

 

 

247,054

 

226,117

贸易与其他应收款项

 

 

5,030

 

5,932

其他资产

 

 

14,667

 

58,713

现金与现金等价物

 

 

76,760

 

93,527

流动资产合计

 

 

343,510

 

384,288

资产总额

 

 

521,941

 

569,761

 

 

 

 

 

 

股东权益与债务

 

 

 

 

 

认缴资本

 

 

1

 

1

资本公积

 

 

444,951

 

488,022

累计亏损

 

 

(60,837)

 

(70,382)

累计其他综合收益

 

 

1,602

 

320

股东权益合计

 

 

385,718

 

417,961

 

 

 

 

 

 

非流动负债

 

 

 

 

 

准备金

 

 

717

 

750

租赁负债

 

 

8,786

 

17,032

递延税债务

 

 

2,308

 

5,058

非流动负债合计

 

 

11,811

 

22,841

流动债务

 

 

 

 

 

税务负债

 

 

14,293

 

20,862

租赁负债

 

 

5,361

 

5,116

合同债务

 

 

10,975

 

8,737

贸易与其他应付款项

 

 

43,558

 

42,797

其他债务

 

 

50,225

 

51,448

流动债务合计

 

 

124,412

 

128,959

债务总计

 

 

136,223

 

151,800

股东权益与债务总计

 

 

521,941

 

569,761

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

未经审计简明股权变化表
(单位为千欧元)

 

(单位为千欧元)

 

认缴资本

 

资本公积

 

累计亏损

 

避险准备

 

外汇折算准备

 

股东权益合计

截至202071日的余额

 

1

 

91,008

 

(28,232)

 

-

 

1,602

 

64,377

净收益

 

-

 

-

 

(24,621)

 

-

 

-

 

(24,621)

其他综合收益

 

-

 

-

 

-

 

(63)

 

-

 

(63)

综合收益

 

-

 

-

 

(24,621)

 

(63)

 

-

 

(24,683)

首次公开募股增资(简称IPO

 

-

 

283,224

 

-

 

-

 

-

 

283,224

IPO相关交易成本

 

-

 

(4,550)

 

-

 

-

 

-

 

(4,550)

基于股票的薪酬

 

-

 

59,833

 

-

 

-

 

-

 

59,833

截至2021331日的余额

 

1

 

429,514

 

(52,853)

 

(63)

 

1,602

 

378,201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至202171日的余额

 

1

 

444,951

 

(60,837)

 

-

 

1,602

 

385,718

净收益

 

-

 

-

 

(9,546)

 

-

 

-

 

(9,546)

其他综合收益

 

-

 

-

 

-

 

(1,242)

 

(39)

 

(1,281)

综合收益

 

-

 

-

 

(9,546)

 

(1,242)

 

(39)

 

(10,827)

因行使股票期权所产生的已发行资本

 

-

 

369

 

-

 

-

 

-

 

369

基于股票的薪酬 

 

-

 

42,701

 

-

 

-

 

-

 

42,701

截至2022331日的余额

 

1

 

488,022

 

(70,382)

 

(1,242)

 

1,563

 

417,961

 

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

未经审计的简明合并现金流表
(单位为千欧元)

 

 

 

 

截至331日的九个月

(单位为千欧元)

 

 

2021

 

2022

 

 

 

 

 

 

净收益(亏损)

 

 

(24,621)

 

(9,546)

调整项目

 

 

 

 

 

折旧与摊销

 

 

6,107

 

6,728

财务支出(收入)成本,净值

 

 

(14,768)

 

702

基于股票的薪酬

 

 

59,833

 

42,701

所得税费用

 

 

13,464

 

12,418

运营资产和债务的变化

 

 

 

 

 

准备金增加(减少)

 

 

133

 

33

库存(增加)减少

 

 

(63,425)

 

20,937

贸易与其他应收款项(增加) 减少

 

 

(805)

 

(902)

其他资产减少(增加)

 

 

2,526

 

(44,035)

其他债务(减少)增加

 

 

(3,936)

 

(509)

合同债务增加(减少)

 

 

(1,083)

 

(2,239)

贸易和其他应付款项增加(减少)

 

 

(10,493)

 

(761)

已付所得税

 

 

(2,684)

 

(2,620)

来自于(用于)经营活动的净现金

 

 

(39,751)

 

22,907

不动产和设备以及无形资产支出

 

 

(1,555)

 

(1,702)

出售不动产、设备及无形资产所得款项

 

 

44

 

-

(用于)投资活动的净现金

 

 

(1,511)

 

(1,702)

已付利息

 

 

(4,581)

 

(702)

来自于银行债务的收益

 

 

64,990

 

-

偿还银行债务

 

 

(74,990)

 

-

偿还股东贷款

 

 

(171,827)

 

-

增资收益

 

 

283,224

 

-

IPO准备及交易成本

 

 

(4,550)

 

-

行使股票期权所得的收益

 

 

-

 

369

租赁负债支出

 

 

(4,345)

 

(4,067)

来自于(用于)融资活动的净现金

 

 

87,922

 

(4,400)

现金和现金等价物的净增长(减少)

 

 

46,659

 

16,806

会计时期开始时的现金和现金等价物

 

 

9,367

 

76,760

外汇汇率变化对现金和现金等价物的影响

 

 

(18)

 

(39)

期末现金及现金等价物

 

 

56,008

 

93,526

 

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20220510005162/en/

 

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