2023财年第一季度表现强劲，商品交易总额(GMV)增长20.8%，达到1.979亿欧元，调整后EBITDA利润率为6.6%
2023财年第一季度毛利率增至49.9%，而上年同期为49.0%
2023财年全年GMV指引为增长16%至22%，调整后EBITDA利润率稳定在9.0%至9.5%
德国慕尼黑--(美国商业资讯)--Mytheresa Group GmbH母公司MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE: MYTE)（简称“Mytheresa”或“公司”）今天公布了截至2022年9月30日的2023财年第一季度业绩。这家多品牌奢侈品数字平台在2023财年第一季度取得了强劲的业绩，收入增长加快，盈利能力持续增长。Mytheresa凭借独特的以客户为中心、高度适应性商业模式和卓越的运营能力，展示了作为真正拥有差异化优势的企业的基本实力和发展连贯性。
Mytheresa首席执行官Michael Kliger表示：“与2022年前几个季度相比，本季度GMV增速加快，体现了我们相比于其他数字平台的差异化优势，并且无论是从客户还是品牌方面来看，我们只专注于高端奢侈品行业，因此我们首先是一家奢侈品企业，而不仅仅是一家数字企业。我们相信，一直实现盈利增长的业绩证明了我们公司的基本实力、韧性和连贯性。尽管宏观环境中存在持续的挑战，但凭借我们独特的以客户为中心、高度适应性商业模式和卓越的运营能力，我们有信心在2023财年实现既定目标。”
Kliger继续说道：“Mytheresa的商业模式非常灵活和多样化。我们在所有品类和所有地区实现了增长，包括最近推出的以家居和生活方式产品为主的Life品类。我们在美国再次实现了高于平均水平的GMV增长，通过独特的编辑内容和为顶级客户提供诸多‘金钱买不到的体验’，继续赢得更多客户。我们在中国大陆也取得了喜人的增长，建立起本土员工队伍，并在新的本土管理团队领导下投资各种活动。”
截至2022年9月30日的第一季度财务摘要
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GMV同比增长20.8%，达到1.979亿欧元，上年同期为1.639亿欧元
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净销售额增长1,810万欧元，同比增长11.4%，达到1.759亿欧元，原因是计划将品牌转换为策展平台模式(CPM)，并将平台费用记录为净销售额的后续效应
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与上年同期的49.0%相比，毛利率增长了90个基点，达到49.9%，原因是产生100%毛利率（无销售成本）的CPM销售额增加以及我们的全价销售模式
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调整后EBITDA为1,160万欧元，上年同期为1,400万欧元，2023财年第一季度调整后EBITDA利润率为6.6%
近期业务亮点
全球强势扩张：
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GMV进一步加速增长，与2022财年第一季度相比增长了+20.8%
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美国GMV增长再次高于平均水平，与2022财年第一季度相比增长了+28.5%
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在欧洲和美国举行的所有知名时装周期间举办了高影响力顶级客户和品牌合作伙伴活动
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Mytheresa公布“中国设计师计划”，为中国奢侈品设计师提供支持并打造知名度
持续品牌合作：
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与Gucci、Chloé、Givenchy、Christian Louboutin、Jacquemus、Loewe、Bottega Veneta等品牌合作，推出专属胶囊系列和预发布活动
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在Marco De Vincenzo加入Etro的首秀当天，Mytheresa直接独家推出Etro Love Trotter手袋
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继续推广策展平台模式(CPM)，目前已有7个品牌
优质客户增长：
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活跃客户在过去12个月增长13.4%，达到80万名
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2023财年第一季度的首次购物客户数量稳步增长，超过10.5万名
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与2021财年第四季度相比，2022财年第四季度获得的新客户群在第一季度的回购率呈现正增长趋势
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顶级客户数量增速强劲，2023财年第一季度较2022财年第一季度增长22.7%，所有客户的平均GMV在2023财年第一季度较上年同期增长6.5%
持续强劲的经营业绩：
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保持极高的客户满意度：2023财年第一季度客户净推荐值达到行业领先水平，为81.0%
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在持续关注全价业务并增加100%毛利率（无销售成本）的CPM销售的基础上，2023财年第一季度实现了49.9%的强劲毛利率
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运营指标显示，在2023财年第一季度，尽管宏观条件具有挑战性，但Mytheresa商业模式具有良好的韧性和适应性
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发布了第一份ESG成就报告，强调针对既定ESG承诺的进展
业务展望
对于截至2023年6月30日的整个财年，我们确认之前的指引：
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商品交易总额区间为8.65亿至9.1亿欧元，相当于增长16%至22%
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净销售额在7.55亿至8亿欧元之间，相当于增长10%至16%
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毛利润在4.1亿至4.35亿欧元之间，相当于增长16%至22%
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调整后EBITDA在6,800万至7,600万欧元之间，调整后EBITDA利润率在9.0%至9.5%之间
我们确认中期目标为GMV年增长22%至25%，调整后EBITDA利润率约为9%至10%。
上述前瞻性陈述反映了Mytheresa截至当前日期的预期。有鉴于下文将探讨的多种风险因素、不确定性和假设，实际业绩可能会大相径庭。除了公开发布的声明外，Mytheresa在发布下个季度业绩之前并不打算更新其前瞻性陈述。
电话会议与网播信息
Mytheresa将于北美东部时间2022年11月8日上午8点举行电话会议，讨论2023财年第一季度业绩。希望参与网播的听众可通过Mytheresa的投资者关系网站https://investors.mytheresa.com接入。希望通过电话参与的听众可拨打+1 (877) 269-7751（美国）或+1 (201) 389-0908（国际）。密码为13733608。Mytheresa的投资者关系网站将提供此次电话会议网播的回放。电话回放将从北美东部时间2022年11月8日上午11点至2022年11月15日提供，请拨打+1 (844) 512-2921（美国）或+1 412 317 6671（国际），回放密码为13733608。
前瞻性陈述
本新闻稿含有《1933年证券法》27A章节及其修订案，以及《1934年证券交易法》及其修订案所描述的“前瞻性陈述”，这些陈述包括全球COVID-19疫情影响；限制使用广告商标识符(IDFA)的影响；未来销售、费用和盈利能力；公司业务和行业的未来发展和预期增长；执行业务模式和业务策略的能力；拥有足够充足的现金和借贷能力，来满足未来12个月的运营资本、债务服务和资本支出需求；以及预期资本支出。在某些情形下，可通过以下词语来辨识前瞻性陈述：“预期”、“认为”、“继续”、“能够”、“预计”、“打算”、“可能”、“持续”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预期”、“应该”、“将”、“会”或这些术语的否定形式或其他类似术语，然而，并非所有前瞻性陈述都含有上述词语。这些陈述仅为预测，而实际事件或业绩可能会与这些前瞻性陈述所描述或暗指的内容大相径庭。在评估这些陈述和我们的前景时，读者应该仔细考虑以下因素。
除法律规定之外，我们没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况，或反映新信息或发生的意外事件。
此类前瞻性陈述中所描述的成就或成功事件涉及已知和未知的风险、不确定性和假设。如果任何风险或不确定性成为现实，或任何假设被证明是不正确的，那么我们的业绩可能会与前瞻性陈述中所描述或暗指的业绩产生重大偏差。
请勿将前瞻性陈述作为未来事件的预测。前瞻性陈述仅代表此类陈述发布之日管理层的看法和推断。
有关上述因素以及其他可能影响公司财务业绩的因素，在公司不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中含有更多信息，包括根据《证券法》424(b)(4)规定于2021年10月15日提交的20-F表中名为“风险因素”的章节。可登陆SEC官网www.sec.gov，以及公司官网https://investors.mytheresa.com的“投资者关系”版块“SEC报备文件”项中查看这些文件。
关于非国际财务报告准则指标和经营指标
我们会通过审视多个运营和财务指标，包括以下业务和非国际财务报告准则(IFRS)指标，来评估我们的业务，衡量我们的业绩，发现影响我们业务的趋势，并制定业务规划和战略决策。我们采用了调整后EBITDA、调整后运营收入、调整后净收益、调整后EBITDA利润率、调整后运营收入利润率和调整后净收益利润率指标，因为它们经常被分析师、投资者和其他相关方用于评估业界公司。此外，我们认为这些指标有助于凸显公司运营业绩中的趋势，因为它们扣除了一些类目的影响，而这些类目超出了管理层的控制范围，或无法反映公司持续的运营和业绩。调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益有其限制，因为它们扣除了某些费用。我们使用调整后EBITDA、调整后运营收入、调整后净收益、调整后EBITDA利润率、调整后运营收入利润率和调整后净收益利润率仅作为补充信息用途。我们鼓励大家评估每项调整，以及我们认为它适合作为补充分析的原因。
我们的非IFRS财务指标包括：
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调整后EBITDA是非IFRS指标，是财务支出（净值）、税费和折旧摊销前的净收益，在调整后剔除了IPO准备和交易成本、其他交易相关的某些法律和其他费用以及IPO相关基于股票的薪酬费用。调整后EBITDA利润率是非IFRS指标，根据净销售额计算。
-
调整后运营收入是非IFRS财务指标，它是我们在计算运营收入时所做的调整，剔除了IPO准备和交易成本、其他交易相关的某些法律和其他费用以及IPO相关基于股票的薪酬费用。调整后运营收入利润率是非IFRS指标，根据净销售额计算。
-
调整后净收益是非IFRS财务指标，它是我们在计算净收入时所做的调整，剔除了公司股东贷款财务费用、IPO准备和交易成本、其他交易相关的某些法律和其他费用以IPO相关基于股票的薪酬费用和相关所得税影响。调整后净收益利润率是非IFRS指标，根据净销售额计算。
在没有合理举措的情况下，我们无法前瞻性地预测净收益（亏损），因为某些影响净收益（亏损）的项目会出现大变动，难以预测，这些项目包括但不限于所得税和利息费用，因此，无法提供相对于预测调整后EBITDA的对照表。
商品交易总额(GMV)是一项经营指标，指的是已处理订单的欧元总价值。GMV包括商品价值、运费和关税，并扣除了退货、增值税、适用销售税和取消订单。GMV不代表我们的收入。我们使用GMV作为平台使用情况的指标，不受直销和佣金销售的影响。我们用于监控平台使用情况的指标包括活跃客户、发货订单总额和GMV等。
关于MYTHERESA
Mytheresa是一家全球领先的奢侈时尚电商平台，产品销往130多个国家和地区。Mytheres成立于1987年，最初是一家精品店，2006年在网上推出，致力于提供女士、男士和儿童成衣、鞋包和配饰。2022年，公司推出“LIFE”产品类别，将其奢侈品牌产品扩展到家居装饰和生活方式产品类别。精心挑选的200多个品牌聚焦于真正的奢侈品品牌，涵盖Bottega Veneta、Burberry、Dolce & Gabbana、古驰、Loewe、Loro Piana、Moncler、普拉达、圣罗兰、华伦天奴等。Mytheresa独特的数字化体验基于对高端奢侈品购物者的敏锐关注、独家产品和内容提供、领先的技术和分析平台，以及高质量的服务运营等。这家于纽交所上市的公司2022财年的商品销售总额为7.473亿欧元（较2021财年增长+21.3%）。
如需了解更多信息，请访问https://investors.mytheresa.com。
MYT Netherlands Parent B.V.
财务业绩与主要经营指标
（单位为百万欧元）
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截至以下日期的3个月 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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百分比变化/基点 |
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（单位为百万）（未审计） |
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商品交易总额(1) |
€ 163.9 |
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€ 197.9 |
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20.8% |
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活跃客户（过去12个月，以千计）(1), (2) |
705 |
|
800 |
|
13.4% |
|
已发货总订单数（过去12个月，以千计）(1), (2) |
1,580 |
|
1,839 |
|
16.4% |
|
净销售额 |
€ 157.8 |
|
€ 175.9 |
|
11.4% |
|
毛利 |
€ 77.3 |
|
€ 87.8 |
|
13.6% |
|
毛利率(3) |
49.0% |
|
49.9% |
|
90基点 |
|
调整后 EBITDA(4) |
€ 14.0 |
|
€ 11.6 |
|
(17.4%) |
|
调整后EBITDA利润率(3) |
8.9% |
|
6.6% |
|
(230基点) |
|
调整后运营收入(4) |
€ 11.8 |
|
€ 9.0 |
|
(23.6%) |
|
调整后运营收入利润率(3) |
7.5% |
|
5.1% |
|
(240基点) |
|
调整后净收益(4) |
€ 8.2 |
|
€ 6.1 |
|
(26.1%) |
|
调整后净收益利润率(3) |
5.2% |
|
3.5% |
|
(170基点) |
|
(1) 请参阅我们的中期报告第27页，查看关于商品交易总额、活跃客户和已发货总订单数的定义。
(2) 活跃客户和已发货总订单数根据截至所述期间最后一天的过去12个月内从我们网站发货的订单计算。
(3) 占净销售额的百分比。
(4) 调整后EBITDA、调整后运营收入、调整后净收益和调整后EBITDA利润率、调整后运营利润率和调整后净收益利润率都是未经IFRS定义的指标。如需了解有关我们如何计算这些指标及其使用限制的信息，请参阅以下相关页面。 |
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MYT Netherlands Parent B.V.
财务业绩与主要经营指标
（单位为百万欧元）
下表列出了净收益与调整后EBITDA的对照、营业收入与调整后运营收入以及净收益与调整后净收益的对照，以及它们相应的利润率占净销售额的百分比：
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截至以下日期的3个月 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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百分比变化 |
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（单位为百万）（未审计） |
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净收益 |
€ (7.3) |
|
€ (3.8) |
|
(47.8%) |
|
财务费用，净值 |
€ 0.2 |
|
€ 0.4 |
|
96.8% |
|
所得税费用 |
€ 3.4 |
|
€ 2.6 |
|
(24.3%) |
|
折旧与摊销 |
€ 2.2 |
|
€ 2.5 |
|
16.7% |
|
相关使用权资产折旧 |
€ 1.3 |
|
€ 1.7 |
|
27.9% |
|
EBITDA |
€ (1.5) |
|
€ 1.7 |
|
(211.7%) |
|
其他与交易相关的某些法律及其他费用(1) |
€ 0.0 |
|
€ 1.5 |
|
不适用 |
|
基于IPO相关股票的薪酬(2) |
€ 15.5 |
|
€ 8.4 |
|
(45.7%) |
|
调整后EBITDA |
€ 14.0 |
|
€ 11.6 |
|
(17.4%) |
|
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|
与调整后EBITDA利润率调节 |
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净销售额 |
€ 157.8 |
|
€ 175.9 |
|
11.4% |
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调整后EBITDA利润率 |
8.9% |
|
6.6% |
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(230 基点) |
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截至以下日期的3个月 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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百分比变化 |
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（单位为百万）（未审计） |
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运营收入 |
€ (3.7) |
|
€ (0.9) |
|
(76.9%) |
|
其他与交易相关的某些法律及其他费用(1) |
€ 0.0 |
|
€ 1.5 |
|
不适用 |
|
基于IPO相关股票的薪酬(2) |
€ 15.5 |
|
€ 8.4 |
|
(45.7%) |
|
调整后运营收入 |
€ 11.8 |
|
€ 9.0 |
|
(23.6%) |
|
|
|
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|
与调整后运营收入利润率调节 |
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
€ 157.8 |
|
€ 175.9 |
|
11.4% |
|
调整后运营收入利润率 |
7.5% |
|
5.1% |
|
(240 基点) |
|
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||||
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截至以下日期的3个月 |
||||
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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百分比变化 |
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|
（单位为百万）（未审计） |
|
|
|
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|
净收益 |
€ (7.3) |
|
€ (3.8) |
|
(47.8%) |
|
其他与交易相关的某些法律及其他费用(1) |
€ 0.0 |
|
€ 1.5 |
|
不适用 |
|
基于IPO相关股票的薪酬(2) |
€ 15.5 |
|
€ 8.4 |
|
(45.7%) |
|
调整后净收益 |
€ 8.2 |
|
€ 6.1 |
|
(26.1%) |
|
|
|
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|
与调整后净收益利润率调节 |
|
|
|
|
|
|
净销售额 |
€ 157.8 |
|
€ 175.9 |
|
11.4% |
|
调整后净收益利润率 |
5.2% |
|
3.5% |
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(170 基点) |
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(1) 其他与交易相关的某些法律及其他费用代表(i)在我们正常业务过程之外发生的某些法律费用；和(ii)与我们在德国莱比锡建立新的中央仓库有关的其他非经常性费用。
(2) 在2021财年，借助有效的IPO，某些关键管理层人员收到了一次性发放的基于股票的薪酬，这些费用将在未来时期特定的行权计划中被确认，其中包括截至2022年9月30日的三个月的840万欧元。我们认为这些费用并不能够体现公司的核心运营业绩。 |
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MYT Netherlands Parent B.V.
未经审计简明合并损益和综合收益表
（单位为千欧元，股票和每股数据除外）
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截至以下日期的3个月 |
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（单位为千欧元） |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
|
|
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|
|
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|
净销售额 |
|
|
157,832 |
|
175,890 |
|
销售成本，不含折旧与摊销 |
|
|
(80,516) |
|
(88,095) |
|
毛利 |
|
|
77,316 |
|
87,795 |
|
运输与支付成本 |
|
|
(19,966) |
|
(24,029) |
|
营销费用 |
|
|
(22,427) |
|
(25,354) |
|
销售、一般和行政费用 |
|
|
(36,158) |
|
(37,643) |
|
折旧与摊销 |
|
|
(2,182) |
|
(2,547) |
|
其他收入（亏损），净值 |
|
|
(281) |
|
926 |
|
运营收入 |
|
|
(3,699) |
|
(853) |
|
财务收入 |
|
|
- |
|
4 |
|
财务成本 |
|
|
(189) |
|
(376) |
|
财务收入（成本），净值 |
|
|
(189) |
|
(372) |
|
所得税前亏损 |
|
|
(3,888) |
|
(1,225) |
|
所得税费用 |
|
|
(3,408) |
|
(2,581) |
|
净亏损 |
|
|
(7,296) |
|
(3,806) |
|
现金流量避险 |
|
|
(1,081) |
|
(3,059) |
|
与现金流避险相关的所得税 |
|
|
267 |
|
854 |
|
外汇兑换 |
|
|
(25) |
|
(25) |
|
其他综合亏损 |
|
|
(839) |
|
(2,230) |
|
综合亏损 |
|
|
(8,136) |
|
(6,036) |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本和摊薄每股收益 |
|
€ |
(0.09) |
€ |
(0.04) |
|
在外流通普通股加权平均值（基本和摊薄）- 以百万计 |
|
|
84.5 |
|
86.5 |
MYT Netherlands Parent B.V.
未经审计简明合并财务状况表
（单位为千欧元）
|
（单位为千欧元） |
|
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
非流动资产 |
|
|
|
|
|
|
非流动金融资产 |
|
|
294 |
|
642 |
|
无形资产与商誉 |
|
|
155,223 |
|
155,125 |
|
不动产与设备 |
|
|
17,691 |
|
22,056 |
|
使用权资产 |
|
|
21,677 |
|
45,829 |
|
递延所得税资产 |
|
|
6,090 |
|
6,090 |
|
非流动资产合计 |
|
|
200,975 |
|
229,742 |
|
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
库存 |
|
|
230,144 |
|
262,197 |
|
贸易与其他应收款项 |
|
|
8,276 |
|
6,145 |
|
其他资产 |
|
|
61,874 |
|
32,606 |
|
现金与现金等价物 |
|
|
113,507 |
|
87,891 |
|
流动资产合计 |
|
|
413,801 |
|
388,840 |
|
资产总额 |
|
|
614,776 |
|
618,582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益与债务 |
|
|
|
|
|
|
认缴资本 |
|
|
1 |
|
1 |
|
资本公积 |
|
|
498,872 |
|
509,494 |
|
累计亏损 |
|
|
(68,734) |
|
(72,540) |
|
累计其他综合收入（亏损） |
|
|
1,528 |
|
(702) |
|
股东权益合计 |
|
|
431,667 |
|
436,252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非流动负债 |
|
|
|
|
|
|
准备金 |
|
|
758 |
|
2,621 |
|
租赁负债 |
|
|
16,817 |
|
39,362 |
|
递延税债务 |
|
|
3,661 |
|
4,116 |
|
非流动负债合计 |
|
|
21,237 |
|
46,099 |
|
流动债务 |
|
|
|
|
|
|
税务负债 |
|
|
25,892 |
|
21,963 |
|
租赁负债 |
|
|
5,189 |
|
5,285 |
|
合同债务 |
|
|
10,746 |
|
6,341 |
|
贸易与其他应付款项 |
|
|
45,156 |
|
34,968 |
|
其他债务 |
|
|
74,889 |
|
67,675 |
|
流动债务合计 |
|
|
161,872 |
|
136,232 |
|
债务总计 |
|
|
183,109 |
|
182,330 |
|
股东权益与债务总计 |
|
|
614,776 |
|
618,582 |
MYT Netherlands Parent B.V.
未经审计简明合并股权变化表
（单位为千欧元）
|
（单位为千欧元） |
|
认缴资本 |
|
资本公积 |
|
累计亏损 |
|
避险准备 |
|
外汇折算准备 |
|
股东权益合计 |
|
截至2021年7月1日的余额 |
|
1 |
|
444,951 |
|
(60,837) |
|
- |
|
1,602 |
|
385,718 |
|
净亏损 |
|
- |
|
- |
|
(7,296) |
|
- |
|
- |
|
(7,296) |
|
其他综合亏损 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(814) |
|
(25) |
|
(839) |
|
综合亏损 |
|
- |
|
- |
|
(7,296) |
|
(814) |
|
(25) |
|
(8,136) |
|
基于股票的薪酬 |
|
- |
|
16,134 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
16,134 |
|
截至2021年9月30日的余额 |
|
1 |
|
461,086 |
|
(68,133) |
|
(814) |
|
1,577 |
|
393,716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年7月1日的余额 |
|
1 |
|
498,872 |
|
(68,734) |
|
- |
|
1,528 |
|
431,667 |
|
净亏损 |
|
- |
|
- |
|
(3,806) |
|
- |
|
- |
|
(3,806) |
|
其他综合亏损 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(2,205) |
|
(25) |
|
(2,230) |
|
综合亏损 |
|
- |
|
- |
|
(3,806) |
|
(2,205) |
|
(25) |
|
(6,036) |
|
行使的股票期权 |
|
- |
|
1,077 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
1,077 |
|
基于股票的薪酬 |
|
- |
|
9,544 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
9,544 |
|
截至2022年9月30日的余额 |
|
1 |
|
509,494 |
|
(72,540) |
|
(2,205) |
|
1,503 |
|
436,252 |
MYT Netherlands Parent B.V.
未经审计简明合并现金流表
（单位为千欧元）
|
|
|
|
截至以下年份9月30日的三个月 |
||
|
（单位为千欧元） |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
|
(7,296) |
|
(3,806) |
|
调整项目 |
|
|
|
|
|
|
折旧与摊销 |
|
|
2,182 |
|
2,547 |
|
财务（收入）成本，净值 |
|
|
189 |
|
372 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
16,134 |
|
9,544 |
|
所得税费用 |
|
|
3,408 |
|
2,581 |
|
运营资产和债务的变化 |
|
|
|
|
|
|
准备金（减少）增加 |
|
|
17 |
|
1,863 |
|
库存（增加）减少 |
|
|
(17,901) |
|
(32,053) |
|
贸易与其他应收款项（增加） 减少 |
|
|
1,274 |
|
2,130 |
|
其他资产减少（增加） |
|
|
(506) |
|
29,962 |
|
其他债务（减少）增加 |
|
|
3,713 |
|
(10,936) |
|
合同债务增加（减少） |
|
|
(3,202) |
|
(4,405) |
|
贸易和其他应付款项增加（减少） |
|
|
(16,336) |
|
(10,253) |
|
非流动金融资产减少（增加） |
|
|
(13) |
|
(343) |
|
已付所得税 |
|
|
(831) |
|
(5,207) |
|
用于经营活动的净现金 |
|
|
(19,166) |
|
(18,004) |
|
不动产和设备以及无形资产支出 |
|
|
(356) |
|
(5,092) |
|
（用于）投资活动的净现金 |
|
|
(356) |
|
(5,092) |
|
已付利息 |
|
|
(189) |
|
(372) |
|
行使股票期权所得的收益 |
|
|
- |
|
1,077 |
|
租赁负债的付款 |
|
|
(1,339) |
|
(3,234) |
|
用于融资活动的净现金 |
|
|
(1,528) |
|
(2,530) |
|
现金和现金等价物的净减少 |
|
|
(21,050) |
|
(25,625) |
|
会计时期开始时的现金和现金等价物 |
|
|
76,760 |
|
113,507 |
|
外汇汇率变化对现金和现金等价物的影响 |
|
|
(25) |
|
10 |
|
期末现金及现金等价物 |
|
|
55,685 |
|
87,891 |
原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20221108005173/en/
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